刚接公司账务8月份，之前银行余额出现负数，原材料出现负数，我想以8月1日的实际数值做账，怎么调整?

小辛 追问

2023-08-06 19:10

账目是经过多人手，已经查不出来原因了，怎么调整？分录怎么些 ？

冉老师 解答

2023-08-06 19:10

差额调整到未分配利润科目

小辛 追问

2023-08-06 19:11

公司的业务量很大，只能先调整到正确的数据，

冉老师 解答

2023-08-06 19:12

那就直接调整到未分配利润即可，其他科目不能随便调整

小辛 追问

2023-08-06 19:13

借;银行存款贷未分配利润吗？

冉老师 解答

2023-08-06 19:13

借;银行存款贷未分配利润吗？
是的

小辛 追问

2023-08-06 19:15

不对的数都是借；~~~贷未分配利润?

冉老师 解答

2023-08-06 19:16

调整负数的，都是借某某，贷未分配利润的

小辛 追问

2023-08-06 19:18

正数的是借；未分配利润   贷；！！！！！吗?

冉老师 解答

2023-08-06 19:19

是的，学员，是这样的