为什么利润表的财务费用比科目余额表多？

木心 追问

2023-10-10 16:42

没有，借贷都是平的

小筱老师 解答

2023-10-10 16:43

同学您好，能具体看一下嘛？

木心 追问

2023-10-10 16:46

科目余额表是-3033.4，利润表是-4237.37

小筱老师 解答

2023-10-10 16:52

您好同学，您把利息费用的收到存款利息计入了贷方，所以才导致这样的，收到存款利息，做利息费用的借方负数就可以了

木心 追问

2023-10-10 17:14

我之前也是做的贷方，之前是没有问题的

小筱老师 解答

2023-10-10 17:20

您好同学，如果财务费用-利息收入做在了贷方，结转损益做在借方，则财务费用的发生额会虚增，所以建议您修改一下凭证，这样利润表数据和科目余额表数据就会一致了

木心 追问

2023-10-10 17:22

如果转的话，现在是差了1153.97金额好像还是对不上

小筱老师 解答

2023-10-10 17:25

同学您好，科目余额表是-3033.4，利润表是-4237.37，差额是1203.97，正好和您做账入贷方的两笔金额一致的