债券简称:模塑转债 付息频率:按年付息,06.02 债券代码:127004 债券期限:6年 债券评级: AA 票面年利率:第一年0.5%第二年0.7%第三年1%第四年1.5%第五年1.8%第六年2% 发行总额8.1366亿元 利息种类递进利率 发行日2017-6-2 起息日2017-6-2挂牌日2017-6-22到期日2023-6-2 发行价格:100 问:为什么下一付息日是2019-6-2?为什么评估日是2019-2-1?怎么计算它的到期收益率(年率)?
有魅力的便当
于2023-10-25 21:44 发布 591次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-10-26 06:29
根据您提供的信息,我们可以回答以下几个问题。
下一付息日是2019-6-2的原因:
根据债券的付息频率,该债券是按年付息的。因此,每年的6月2日就是该债券的付息日。下一付息日即为2019年6月2日。
评估日是2019-2-1的原因:
评估日是债券发行方根据债券的条款和条件进行评估以确定是否可以赎回债券的日子。具体的评估日期可能因债券的具体条款和条件而异,因此,评估日为2019年2月1日可能是根据该债券的特定条款和条件所规定的。
计算到期收益率(年率)的方法:
到期收益率是投资者从购买债券并持有到期所能获得的年化收益率。要计算到期收益率,我们需要知道债券的票面年利率、债券的发行价格、债券的剩余期限以及债券的折现率(一般采用同期国债利率或市场通用的Shibor利率)。
根据您提供的信息,该债券的票面年利率为递进利率,第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2%。这些利率将根据债券剩余期限的不同而变化。因此,我们需要知道债券的剩余期限以及折现率才能计算到期收益率。
假设该债券的剩余期限为3年(从2019年开始计算),折现率为3%(作为示例,实际折现率需要根据市场条件进行确定)。根据这些信息,我们可以使用折现公式计算出债券的现值,然后根据现值和未来的利息收入计算出到期收益率。
相关问题讨论

根据您提供的信息,我们可以回答以下几个问题。
下一付息日是2019-6-2的原因:
根据债券的付息频率,该债券是按年付息的。因此,每年的6月2日就是该债券的付息日。下一付息日即为2019年6月2日。
评估日是2019-2-1的原因:
评估日是债券发行方根据债券的条款和条件进行评估以确定是否可以赎回债券的日子。具体的评估日期可能因债券的具体条款和条件而异,因此,评估日为2019年2月1日可能是根据该债券的特定条款和条件所规定的。
计算到期收益率(年率)的方法:
到期收益率是投资者从购买债券并持有到期所能获得的年化收益率。要计算到期收益率,我们需要知道债券的票面年利率、债券的发行价格、债券的剩余期限以及债券的折现率(一般采用同期国债利率或市场通用的Shibor利率)。
根据您提供的信息,该债券的票面年利率为递进利率,第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2%。这些利率将根据债券剩余期限的不同而变化。因此,我们需要知道债券的剩余期限以及折现率才能计算到期收益率。
假设该债券的剩余期限为3年(从2019年开始计算),折现率为3%(作为示例,实际折现率需要根据市场条件进行确定)。根据这些信息,我们可以使用折现公式计算出债券的现值,然后根据现值和未来的利息收入计算出到期收益率。
2023-10-26 06:29:44

债券的溢价、折价发行理论基础:在票面利率一定的情况下,债券的价格与市场利率呈反向变化的关系用到的公式
2022-08-19 14:30:41

你好,同学把题目发来老师看下哦!
2021-05-23 11:32:26

这个是已知条件 使用啊
2017-07-30 23:34:59

你好,票面利率和市场利率都是年化,D是每半年支付一次利息,每期为半年,不是一年
2022-02-28 13:29:15
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