集团旗下的分公司核销备用金，但把发票开成销售公司的了，所以销售这边代集团付款，最后集团把钱还给销售。

方老师 解答

2018-02-26 16:57

你想解决的问题是什么，账务处理还是什么？

街角守护 追问

2018-02-26 17:05

老师是账务处理

方老师 解答

2018-02-26 19:58

还款给销售的收据 借其他应收款-备用金贷现金 
销售根据代付费用的收据 借某支出 贷其他应付款-集团