企业分家，银行有余额100元，还欠A客户发票20000元，B客户欠款1500元，不欠客户产品，需要从12月重新建帐，没有负债表，请问应该怎样做会计分录？

正在努力的中年少女 追问

2023-12-21 16:19

期初数我已经有了，但是不知道怎么做分录，我现在期初数录入软件试算是不平衡的

正在努力的中年少女 追问

2023-12-21 16:21

现在我欠客户发票，期初数我录入的是贷应收账款50000，借方我不知道该录什么

朴老师 解答

2023-12-21 16:29

你录入期初数既可以了
这个本来就是录入余额
又不是让你做分录
不用管借方

正在努力的中年少女 追问

2023-12-21 16:33

是我的软件有问题吗，录入期初显示试算不平衡，不让我建账

朴老师 解答

2023-12-21 16:35

同学你好
期初数不平衡你用利润分配未分配利润调整平衡

正在努力的中年少女 追问

2023-12-21 16:45

老师，我没有会计基础，只会一点点简单的分录，您说的用未分配利润调整我不会做

朴老师 解答

2023-12-21 16:46

你看看差额是多少
借贷方差额是多少
然后填写在利润分配未分配利润的借方或者贷方分别试试

正在努力的中年少女 追问

2023-12-21 16:49

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2023-12-21 16:51

满意请给五星好评，谢谢