我的单位是私人单位银行账户上也没有钱，但每个月有报账，要做起走，我这样做了一笔，借:库存现金50万贷:实收资本50万，这样可以不？

Luck Fairy 追问

2018-03-19 11:01

是不是金额有点大, 这样有问题吗？

邹老师 解答

2018-03-19 11:02

你好，如果是需要报账，你 可以做借款处理

Luck Fairy 追问

2018-03-19 11:03

私人的，没有现金，但是要做账，每个月都有保销的账要做

Luck Fairy 追问

2018-03-19 11:04

不是实质的报账，是只有票据用来做账的

Luck Fairy 追问

2018-03-19 11:05

我的意思是每个月报账做起来很麻烦就直接做了50万的备用金可以不

邹老师 解答

2018-03-19 11:09

你好，这么大额的现金余额是不符合规定的，你可以根据需要借款，现金余额期末不能太大的

Luck Fairy 追问

2018-03-19 11:18

那我现在做了，而且报表也报税务局了，我现在该怎么做呢？

邹老师 解答

2018-03-19 11:19

你好，你 可以把现金做一笔付款，计入预付账款处理，然后去税局修改报表数据

Luck Fairy 追问

2018-03-19 11:23

还有现在都是注册资金不用实交，这个注册资金要如何做呢？

邹老师 解答

2018-03-19 11:24

你好，股东实际缴纳出资了才计入贷方实收资本核算的