老师这个资金需求量的分析题该怎么做呀

薇老师 解答

2024-03-11 01:28

1. 2022年公司需增加的营运资金=[(1000+3000+6000)－(1000+2000)]×30％=2100(万元)
2.2022年需增加的资金总额=2100+148=2248(万元)
2022年内部融资额=20000×(1+30％)*12％*40％=1248(万元)
2022年需要对外筹集的资金量=2248－1248=1000(万元)
3.发行债券的资金成本=1000*10％*(1-25％)／1000=7.5％