月底对账，系统倒出来的银行账跟银行流水明细对账，两个excel表核对有没有简单的办法？

老江老师

职称： ,中级会计师

2018-04-10 11:36

您好，银行流水明细账和财务系统的银行账可能不一一对应，如果交易量大的话，核对起来有难度。
建议以下两个方法：
1、根据银行提供的付款不成功通知单检查账实差异；
2、先将两个表的借贷方发生额进行升序排列，再在其中一个表使函数if(A=B,\"OK\",A-B)，检查函数计算出来是数字的行，逐笔挑出差异。
希望我的方法对您有帮助。

老江老师解答

2018-04-10 12:22

你好，二个表，按金额排序~~~然后复制流水到银行账，一一核对！

精选问题

老师：去年的发票，开错了，对方未勾选抵扣，我可以直接问

需要开红字信息申请才能开答
文化事业建设税可以抵减问题，那些广告费发票可递问

您好，政策是有的，这是地方政策比如粤财税〔2019〕8号比如国家税务总局**维**自治区税务局缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额，计算公式如下：应缴费额=计费销售额*3% 计费销售额，为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人减除价款的，应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证，否则，不得减除。答
我们卖给农户个人玉米，农户把钱打过来了，我们如何问

如果农户是个人，你们可以根据实际销售的玉米数量和价格，给农户开具普通发票。在开票时，收款人信息填写农户的姓名，具体项目则写明是玉米销售，同时注明数量和单价。确保发票内容与实际交易相符，以便农户日后核对或财务处理。答
A公司和我们公司合作，A公司和我们公司打官司，A公司问

借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-应收A公司款项实际支付时：借：其他应收款-应收A公司款项贷：银行存款答
老师，客户提前解约，收取的违约金开了发票，这个租金问

这个租金违约金需要交房产税答

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老师，客户提前解约，收取的违约金开了发票，这个租金问

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