17年末的资产负债表的货币资金的金额和现在的银行对账单现金之和对不上，我去打了一个银行流水发现有一笔收入支出银行利息收入就没有做进去

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2018-04-13 17:32

老师是17年有一笔收入和支出还又后来的利息收入，代理记账就没有做账。导致现在银行存款是526，帐上是7128.我现在报18年的帐怎么做

邹老师 解答

2018-04-13 17:34

你好，把收入，支出，利息收入的三笔分录补上就是了

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2018-04-13 17:50

老师是借.银行存款10贷.主营业务收入，应交税费#借.主营业务成本.贷.银行存款，借.银行存款.借.财务费用。摘要写补记收入费用。那是不是还要结转利润。请老师写一下具体分录

邹老师 解答

2018-04-13 17:56

你好，涉及损益的需要通过以前年度损益调整科目核算的 
需要结转到利润分配——未分配利润的

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2018-04-13 17:59

老师具体分录写一下吧，谢谢您了

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2018-04-13 18:00

还有一笔扣税明细

邹老师 解答

2018-04-13 18:00

借.银行存款10贷.以前年度损益调整，应交税费 
借以前年度损益调整  .贷.银行存款， 
借.银行存款.借.以前年度损益调整  
借；以前年度损益调整   贷；利润分配——未分配利润  或相反分录

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2018-04-13 18:05

老师看不明白，收入支出利息收入扣税的明细，您不是说补做分录

邹老师 解答

2018-04-13 18:06

你好，就是把你做的分录的主营业务收入，财务费用，管理费用 改成以前年度损益调整科目就是了

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2018-04-13 18:07

收入6760支出6560扣税44.24利息收入1.99麻烦老是写具体点

邹老师 解答

2018-04-13 19:18

借.银行存款  贷.以前年度损益调整6760，应交税费 
借应交税费 44.24 .贷.银行存款， 
借.银行存款.借.以前年度损益调整  1.99 
借；以前年度损益调整   贷；利润分配未分配利润  6760+1.99

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2018-04-13 19:46

老师还有支出是借.以前年度损益调整6560贷银行存款6560，然后看以前年度损益调整的余额，借以前年度损益调整201.99贷利润分配未分配利润201.99

邹老师 解答

2018-04-13 19:48

你好，是的，是这样处理

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2018-04-13 19:56

老师借.银行存款贷.以前年度损益调整6760那银行存款不是多了，现在是银行账是7128不是还和银行对账单的不一致

邹老师 解答

2018-04-13 19:57

你好，6760是含税收入还是不含税收入金额

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2018-04-13 20:17

老师银行流水是3月底收到一笔6760，

邹老师 解答

2018-04-13 20:19

你好，是去年实现的收入，只是款项在3月份收到？

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2018-04-13 20:21

后来老板可能支了一笔6560，扣了个税款44，然后就是几个利息收入，今年四月出收到银行账单的

邹老师 解答

2018-04-13 20:22

你好，还有什么疑问吗

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2018-04-13 20:29

金额是565，我打印出17年的报表看这笔6760可能就没有收入，增值税报表1到3月有收入后面就没有了，利润表后面3个季度就没有收入，老师我明天在看看在请教您

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2018-04-13 20:33

老师3月底收到的不是今年，是去年3月底。老师我能加您QQ吗？我明天给你发一下您看看

邹老师 解答

2018-04-13 20:38

你好，不能提供私人联系方式的，不好意思 
有疑问可以在网站提问，可以配合插入图片

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2018-04-13 20:40

好的，老师明天方便吗？我明天在请教

邹老师 解答

2018-04-13 20:42

你好，方便的，看到了我会第一时间给予回复的

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2018-04-13 20:43

好的谢谢老师您辛苦了

邹老师 解答

2018-04-13 20:44

不客气，祝你学习愉快，工作顺利

明天会更好 追问

2018-04-13 20:45

好的明天再见

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2018-04-14 09:02

老师在吗？我已在学堂提问了麻烦您看看

邹老师 解答

2018-04-14 09:09

你好，此问题已经给予回复

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2018-04-14 09:19

老师我把银行流水和科目余额表发过去了您看看

邹老师 解答

2018-04-14 09:31

你好，我这边没有看到你提供的图片