老师，我这里有一个财务报表，这是上年数字去年老板说没有开展任何活动，但是库存现金少了，我该怎么填？

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:02

不知道，这是去年的数字

郭老师 解答

2024-04-20 11:03

修改现金
另外一个科目得知道

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:04

老师，我想问的就是那个老板，老板告诉我的，这他告诉我了一个货币资金，那是不是就是包括了他限定性的净资产，还有非限定性的净资产。然后限定性的话，他们如果规定了，是不是没有规定，他又怎么用，就会一直都在，然后这个数字就是不动的，然后非限定性的那个就是在那个非限定。定性的那个数字里面变动呀。

郭老师 解答

2024-04-20 11:05

货币资金是库存现金加上银行存款，加上其他货币资金的

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:09

货币资金就全部都在那个一张卡上，然后他的年初数是一万多，期末数就是6000多，那他应该差着4000多，4000多的话应该是用应。他也没有盖给我那个账，然后我也看不了，他说没有做任何的活动。我把他的那个净资产，就是非电那个限制性的那个那点钱一直都在，然后我把他那个，就是现在有的那个钱数减掉那个限定性的，然后我就给他作为了非限定性的。 可以把老师谢谢

郭老师 解答

2024-04-20 11:11

告诉你一个方法，你确定把他银行回单拉出来，然后和你的账务处理核对一下

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:11

相差的4000多，我给他做了那个非限定性的管理费用，但是下面他的净资产那里，我应该怎么填？

郭老师 解答

2024-04-20 11:14

期初增加非限定性净资产
和现金一样

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:20

意思就是现金和限定性净资产没啥关系？换句话说就是老板给的数字其实是非限定性资产？

郭老师 解答

2024-04-20 11:22

老板的投资款才是非限定性净资产

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:26

那限定性净资产是另外的账户？

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:27

老师，我的这个是民间非营利组织，然后我，我就想知道老板给我的那个数字是包不包括，就是政府的政府补助，就是限定性净资产的那部分钱。还是限定性净资产是一个账户，然后非限定性净资产又是另外一个账户，然后是不是这两个账户加起来就是净资产？

郭老师 解答

2024-04-20 11:27

你好，你实际是手做了哪一笔？你说一下的这一般你的收入或是投资款才做的这个里面的。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:30

就是老板和我说，嗯，他们什么，什么经营活动都没有，没有举办，然后他的那个账户里面是有6000多块钱。然后我看了他以前的那个财务报表，然后那个政府补助那一块儿，他们有四千四千七百一十块钱，然后，然后我我应该怎么做。

郭老师 解答

2024-04-20 11:36

那这个钱是哪里来的

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 11:38

去年政府补助的，今年没有

郭老师 解答

2024-04-20 11:39

借库存现金
贷政府补助收入或者非限定性净资产
做这个

心灵美的柠檬 追问

2024-04-20 12:19

老师，我的期初数要不要和去年期末数一致？

郭老师 解答

2024-04-20 12:20

你好对的
需要一致的