科目余额表平了，资产负债表相差8千多，但是资产负债表里的未分配利润又符合勾稽关系，从哪找原因呢？

SFC—SFC 追问

2018-04-16 15:13

刚好等于资产负债表里的期末未分配利润啊，符合勾稽关系的，但是不知道哪里问题，就是不平

阳老师 解答

2018-04-16 15:17

你有负债没有？麻烦你帮你的报表发给我看一下

SFC—SFC 追问

2018-04-16 15:27

有的

阳老师 解答

2018-04-16 15:33

你好，请问你的利润表中的净利润是多少？

SFC—SFC 追问

2018-04-16 15:37

-566.62元

阳老师 解答

2018-04-16 15:41

你好，那证明你资产这边有误，你这个表是自己编的还是自动生成的？你帮你的科目余额表年累计金额发我看一下

SFC—SFC 追问

2018-04-16 15:45

以前的会计留存下来的

阳老师 解答

2018-04-16 15:56

你好，上面一部分的科目余额表看不到，第二张科目余额表

SFC—SFC 追问

2018-04-16 15:58

补上

阳老师 解答

2018-04-16 16:03

你好，应收账款为124477.06，预付账款为15700，应付账款为628582.33，没有预收账款，合计金额为1094656.26你看对不

SFC—SFC 追问

2018-04-16 16:08

老师，应收账款为124477.06，预付账款为15700，应付账款为628582.33对的，合计金额为1094656.26怎么来的呢？

SFC—SFC 追问

2018-04-16 16:46

？？？？？

阳老师 解答

2018-04-16 17:03

你好，你帮你的资产负债表的有关科目改成我提供的这些数据看报表平不

SFC—SFC 追问

2018-04-16 17:08

您提供的哪些数据？应收账款为124477.06，预付账款为15700，应付账款为628582.33，合计金额为1094656.26这些吗？？但是合计金额1094656.26指的是哪个合计金额？

SFC—SFC 追问

2018-04-16 17:13

老师，刚把这些数据填入资产负债表平了耶，可是预收=预收贷+应收贷   应收贷有数据的呢，而且应付借方也有数据，这样的话数据不就对不上了吗

阳老师 解答

2018-04-16 17:36

你好，你编报表的时候根据余额表的期末数进行编制

SFC—SFC 追问

2018-04-16 17:57

嗯嗯，谢谢老师

阳老师 解答

2018-04-16 18:06

不谢，只要搞明白就行，欢迎随时提问