出纳负责什么工作

出纳负责什么工作

出纳主要工作是:

一、办理银行存款和现金领取.

二、负责支票、汇票、发票、收据管理.

三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章.

四、负责报销差旅费的工作.(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款.

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销.

五、员工工资的发放.

出纳的职能包含什么?

出纳的职能主要包括:

1、收付职能,指相关的收付结算业务应当由出纳处理,是出纳最基本的职能.

2、反映职能,指出纳可以为企业提供所需的经济信息.

3、监督职能,指出纳应当对企业收付业务的合法性以及合理性进行监督.

4、管理职能,指出纳有责任对企业货币资金、有价证券以及相关资料进行保管.

出纳包括出纳人员和出纳工作两部分内容,其中出纳人员指业务部门的各类收款员、收银员以及会计部门的出纳工作人员,出纳工作是企业出纳岗位管理货币资金、票据以及有价证券等项目结算进出工作的总称.

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