金蝶迷你版无法年结怎么办

金蝶迷你版无法年结怎么办

首先，我们准备一下年结前的准备工作

1、计提折旧、期末调汇、结转损益什么的，就跟正常期间一样操作；

2、手动做一张凭证，把本年利润科目余额转到未分配利润下面并过账。

第二步，点期末结账（就跟正常结账一样流程），会看到我们帐套保存的地方自动生成了一个年结文件。

然后我们把刚刚生成的文件复制一份。

将复制出来的文件名称修改成为【2018某某公司.Ais】,此帐套就是我们2018年的帐套数据。然后把另外一个年结后的帐套修车成为【2019某某公司.Ais】

年结帐套我们留作备份，暂不管他，这样我们的年结工作就算大功告成了。

金蝶迷你版软件如何年结，年结的流程及特别注意事项

1、12月结帐即年结前，一定要全面检查数据的正确性。特别是检查固定资产折旧表，确认每一期都有折旧、各期新增的固定资产都正确有效；总账和明细账是否相符；固定资产模块的原值和累计折旧跟总账是否一致。如果发现异常情况，请及时联系当地的金蝶软件代理商进行处理。检查出纳系统期数据是否正常，是否与总帐核对相符。

2、年结前一定要对帐套进行手工备份，并检查备份文件是否有效。可以将帐套备份到软盘、硬盘上或刻录到光盘中（建议做双备份），以避免不必要的损失。

3、年结后会在帐套所在的目录中生成一个名为‘账套名.Axx’的账套副本文件。建议将该文件同备份一并保留。该文件可以实现对前一年度数据的直接查询。

4、年结后的新帐套只有下个年度的年初数据，在该帐套中将无法查询以前年度的业务资料。如果要查询以前年度的数据，有两中方式：

（1）恢复以前年度的备份账套，可以实现查询和修改往年数据的功能。但在恢复时一定注意恢复为的文件名一定不要和当前账套的文件名一致以免恢复以往年度的账套备份时将该账套覆盖，导致数据丢失。

（2）直接打开以前年度的账套文件副本（‘账套名.Axx’），可以实现往年数据的查询，但不可修改。

（3）年结后的帐套中，可以通过报表系统对上年数据进行取数。但是如果上年已经存在的一些明细科目在年结后已经被删除，而取的又包括这些明细科目的上年同期数据时将不完整。所以在进行报表取数时，需要对一个科目的取数时，还要检查他的下级科目是否存在。当对一级科目或非明细的科目进行取数时，只能取得他们下面的在当前帐套中实际存在的明细科目的汇总数据；而不是直接取的该非明细科目的数据。否则将造致上下级取数相加不匹配。要在自定义报表获得准确的上年历史数据，需要把上年已经存在，但在今年已经不存在的科目按原来的科目编码输入系统中才能准确取得数据。而利润分析，并不按这样的规则取数，它只是从往年历史数据中直接把数据取出来进行分析而已。

5、 年结后一定要全面检查各类余额账表的数据是否与上年度的年末数据一致，应该传递过来的数据，如未核销的往来数据，未对账的出纳数据等。

6、年结前要记得把本年利润的余额结转到利润分配的明细科目“未分配利润”里面去。

本文除了给大家讲述金蝶迷你版无法年结怎么办的问题，还给大家普及了金蝶迷你版软件如何年结，年结的流程及特别注意事项，这些都是大家在金蝶软件年结操作过程中经常遇到的问题，大家还有其他疑问的话欢迎随时来咨询会计学堂小编。