公司内部的发票管理制度

公司内部的发票管理制度

财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作.

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见.

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核.

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等.

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理.

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查.

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核.

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁.

11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定.

12、 完成领导交办的其他工作.

会计职责

1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、 发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作.

出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证.

2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库.

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符.

财务管理总原则是什么?

答:1、 公司财务实行"计划"为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权.

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整.

公司内部的发票管理制度.发票是重要的记账凭证,相信大家看完也知道了发票管理办法实施细则有哪些,如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注会计学堂,多位老会计在线为大家解疑答惑.