风险加权资产的计算公式?

2023-04-11 09:27 来源:网友分享
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通过风险加权资产计算公式,通过每种资产的收益和风险系数的综合计算,投资者可以得到最佳的投资回报率。风险系数Wi和期望收益Ri的平衡是风险加权资产分配的核心,它可以有效地确定投资者的投资组合,获得低风险、高收益的长期投资战略。

风险加权资产的计算公式?

风险加权资产计算公式是根据资产每一种资产类别的收益及其相应的风险系数来综合计算出投资者总的资产配置组合,从而获得最佳的投资回报率。风险加权资产的计算公式是:Ra=sum(Ri*Wi),其中Ra代表资产组合的风险加权收益率,Ri代表每一种资产的期望收益,Wi代表每一种资产的风险系数,sum则表示求和的意思。

从计算公式可以看出,风险加权资产计算的核心是风险系数Wi,它是衡量资产组合风险大小的关键因素,Wi越高,风险就越大;Ri代表每一种资产的期望收益,也就是要有足够的收益,才能满足投资者的投资回报率的要求,也就是Wi和Ri的平衡才能最终实现期望的投资回报率。

拓展知识:风险加权资产分配不同于普通投资组合分配,其分配方式是可以基于历史和来自外部研究的风险参数来提供投资组合模型和资产分配,从而满足投资者不同级别的风险偏好。其优势在于,它可以有效分配投资者各种资产,把握不同风险的投资机会,并为投资者提供低风险、高收益的长期投资战略。

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