用友反记账的实务操作是怎样的?
第一,取消记账,要是通版本的话,点上面横栏的总账—期末—对账;按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活;点确定—退出;
第二,还是横栏的总账—凭证—恢复记账前状态;然后选择下面,如:3月初状态—确定—输入主管口令—确定;
第三,取消审核,跟审核的步骤是一样的,在审核菜单下面有一个成批取消审核
第四,要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话,需要先吧最后那张损益类结转凭证删除,改完之后重新进月末转账自动结转一遍;
要是跟损益类科目没有关系,改完凭证直接审核记账结账就可以了。
用友各版本的反记账:
要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):
1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8(用友R9等):
1、反结账,账务处理--反结账
2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审
相信大家看完已经知道了用友反记账的实务操作是怎样的,希望对大家有帮助,如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注会计学堂,多位老会计在线为大家解疑答惑。