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到期价值
到期价值(Maturity Value)指金融工具到期时,按合约应可收回的金额. 绝多大数证券之到期值为其面值,债务的到期值通常就是本金。
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- 问 下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。 A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）一间房老师 注册会计师ABCD 【答案解析】 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。 查看全文>
- 问 期权估价的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率）”分子上为什么要减掉“股价下行时看涨期权到期日价值”？一间房老师 注册会计师推导如下： 在建立对冲组合时： 股价下行时看涨期权到期日价值＝股价下行时到期日股票出售收入－偿还的借款本利和＝到期日下行股价×套期保值比率－借款本金×（1＋无风险利率） 由此可知： 借款本金＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率） 【提示】如果股价下行后，股价低于执行价格，则股价下行时看涨期权不会被执行，股价下行时看涨期权到期日价值等于0，此时表达式变为“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率）/（1＋无风险利率）”。 查看全文>
- 问 老师，购买看涨看跌期权到期日价值怎么算？卖出看涨看跌期权到期日价值怎么算？执行价格是期权的行权价格，期权购买价格是期权行权价格吗？
李老师2 中级会计师,初级会计师,CMA购买看涨期权到期日价值=期权行权价格-期权购买价格；卖出看涨期权到期日价值=期权购买价格-期权行权价格；执行价格是期权的行权价格，期权购买价格不一定是期权行权价格，期权购买价格取决于市场行情。 查看全文> - 问 债券持有到期的价值和债券在还没到期时转让的价值，公式是怎样的？
颜老师 ,中级会计师,初级会计师债券持有到期的价值: 账面价值包括发行债券的面值和发行过程中发生的手续费、溢折价部分、如果对于一次还本付息的债券还需要包括应计利息 使用历史计价进行摊销。 摊销费用为有效利息与票息之间的差额。 有效利息=期初账面价值 x 发行期的历史市场利率(到期收益率)。 期末账面价值=期初账面价值%2B/-债券摊销 债券在还没到期时转让的价值: 转让时点的那个账面价值 查看全文>
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债券到期的账面价值怎么计算企业在生产的过程中,可能会需要很多的融资,企业融资的话,可以采取的方式是比较多的,有的企业会发行债券来进行融资,如果企业购买了其他企业发行的企业债券,那么需要及时的核算债券到期的账面价值,那么债券到期的账面价值怎么计算呢?2021-01-19 08:442510
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