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市场风险溢价

市场风险溢价是主要是在投资里的说法，是相对（几乎）无风险的投资收益而言的，一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益，因为其风险几乎为零。市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外的额外收益，风险越大所要求的市场风险溢价就越高。

问 Rm-Rf到底是市场风险溢价还是市场风险溢酬？？

晓海老师会计中级职称

答案：股票的平均风险收益率到底是RM-RF.还是RF？前面有老师总结如下老师给您总结一下资本资产定价模型中参数的各种叫法，这是老师从历年考题中总结出来的，您需要仔细看一下。 (1)(Rm-Rf)的常见叫法有：市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 (2)β (Rm-Rf)的常见名称有：某种股票的风险收益率、某种股票的风险报酬率、某种股票的风险补偿率。 (3)Rm的常见叫法有：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率、证券市场组合平均收益率、所有股票的平均收益率等。但我觉得老师说了这么一长串，是不是可以总结为，如果表述为风险收益或是风险溢价，风险补偿，就是RM-RF？如果前面没有上风险两个字的收益率，就是RM？我觉得这道题股票的平均风险收益率就是RM-RF，而且前面老师给出这么多种叫法，也没有和这道题能完全对得上的。查看全文>
问老师，什么是市场平均溢酬和市场风险溢酬，市场风险溢酬是市场平均溢酬-无风险的吗

龙枫老师注册会计师,国际税收协会会员

答案：市场风险溢价=RM-RF=市场的平均收益-无风收益率市场平均溢价就是整个市场的收益水准，风险是超出无风险部分的收益的啊查看全文>
问老师，?证券组合的风险溢价是否就是证券组合的市场风险溢价？

青柠会计实务

答案：不完全是,证券组合的风险溢价是指证券组合比基准收益高出的部分，它可以是市场风险溢价的部分，也可以是因不对称情况产生的非市场风险溢价。例如：投资者把易受金融危机影响的资产和低风险的资产放在一起组成投资组合，由于受到了多种流动性和信用风险影响，或者管理业绩造成的市场效应，有时它们所产生的收益会高于基准收益，这种收益就是证券组合的风险溢价。拓展知识：风险报酬比是衡量投资风险收益的一个重要指标，它综合衡量了投资者承担的风险水平与预期的收益水平之间的关系。查看全文>
问这个市场平均风险收益率，市场风险溢酬率，市场风险收益率，这些怎么区别了，

刘茜老师初级会计师,中级会计师

答案：你好，这几个利率都是表示Rm-RF，总结利率说法的你看下 (1)Rf的其他常见叫法有：无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。 (2)Rm的其他常见叫法有：市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率等。 (3)(Rm-Rf)的其他常见叫法有：市场风险溢酬、平均风险收益率、平均风险补偿率、平均风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 (4)β×(Rm-Rf)的其他常见叫法有：股票的风险收益率、股票的风险报酬率、股票的风险补偿率等。（5）由上可以看出：一般针对市场平均的情况，“风险”后紧跟“收益率”或“报酬率”的，是指（Rm－Rf）；市场“平均收益率”或“风险”与“收益率”之间还有字的，是指Rm. 查看全文>