金蝶软件科目余额表的管理费用2017年累计数和利润表的管理费用累计数不一样，有什么快速方法找原因吗？

Ae…柠檬 追问

2018-07-24 13:29

有贷方管理费用，以前财务经常记账贷方管理费用

蒋飞老师 解答

2018-07-24 13:32

就差别在这个贷方金额

蒋飞老师 解答

2018-07-24 13:33

你好！ 
你可以核对一下，就知道了

Ae…柠檬 追问

2018-07-24 13:35

老师，怎么核对呢？记到贷方的，结转损益是红色贷方的管理费用

蒋飞老师 解答

2018-07-24 13:40

把记到贷方的管理费用累加一下，就可以了

Ae…柠檬 追问

2018-07-24 14:20

老师，那综合管理费用应该怎么看呢？管理费用的明细账和科目余额表的管理费累计也对上，就是和利润表的管理费用累计对不上？

Ae…柠檬 追问

2018-07-24 14:47

老师，管理费用如何加累计数呢

Ae…柠檬 追问

2018-07-24 14:59

老师，管理费用记账是贷方，现在结转损益是这样的，你帮忙看一下

蒋飞老师 解答

2018-07-24 15:01

你好！ 
把明细账导出来，累加，核对

Ae…柠檬 追问

2018-07-24 15:03

我导出来加确实是余额表的累计数，但是就是和利润表的管理费用的累计数对不上

蒋飞老师 解答

2018-07-24 15:10

以后不记贷方就可以了（改记借方，用负数表示）