邹老师，请问请问未分配利润31640.96，本年累计净利润是21562.44，只要保持差额是10078.52就正确了吗？后续做账有发生以前年度损益调整 该加就加该减就关系，保持差额是10078.52就正确的吗？

沉浮 追问

2015-11-27 12:10

请问资产负债表中的未分配利润=年初未分配利润加 本年累计净利润加 以前  所有年  度调整 ，如果没有以前   所有年度  调整 就不考虑

沉浮 追问

2015-11-27 14:19

今年7月份借：财务费有360，贷：银行存款360，已结转到本年利润里面去了，借：本年利润360，贷记财务费用360，请问怎么更改？

沉浮 追问

2015-11-27 14:29

摘要怎么写，请问

沉浮 追问

2015-11-27 14:31

请问摘要写：调整2015年7月11号第25号凭证的错误

沉浮 追问

2015-11-27 14:37

摘要，更正多少号凭证的错误，借：管理费用720 贷；银行存款720
然后月末一起结转到本年利润吗？

沉浮 追问

2015-11-27 14:41

是工本费，记账员记入财务费用，正确的是记到管理费用吗？摘要写：调整2015年7月11号第25号凭证的错误借；银行存款720 贷；财务费用-利息收入720
借；财务费用-利息收入720 贷；本年利润 720

沉浮 追问

2015-11-27 14:50

之前请教问过，对公账户维护费，工本费计入管理费用，这个记账的，今年7月份把这个费用错误的借：财务费有360，贷：银行存款360，已结转到本年利润里面去了，借：本年利润360，贷记财务费用360，请问怎么更改？就是这个意思

沉浮 追问

2015-11-27 14:59

请问是这样吗？摘要：冲销7月份凭证的错误  借；银行存款720 贷；财务费用-利息收入720
借；财务费用-利息收入720 贷；本年利润 720
摘要：更正7月份凭证的错误
借：管理费用720 贷：银行存款720，等到11月月末一起结转到本年利润吗？

沉浮 追问

2015-11-27 15:00

对

沉浮 追问

2015-11-27 15:37

谢谢，祝你也工作顺利发大财啦。

邹老师 解答

2015-11-27 11:50

年初余额应该是10078.52

邹老师 解答

2015-11-27 14:08

是的

邹老师 解答

2015-11-27 14:21

借；银行存款720  贷；财务费用-利息收入720
借；财务费用-利息收入720  贷；本年利润 720

邹老师 解答

2015-11-27 14:30

调整**月多少号凭证

邹老师 解答

2015-11-27 14:32

是的，你不会连摘要都要人家一字一句的教你怎么写吧

邹老师 解答

2015-11-27 14:38

我写的分录你确定你看了？

邹老师 解答

2015-11-27 14:47

我感觉我已经没有能力回答你的问题，你前面说是财务费用计入到了借方360，现在又说是工本费，真不知道你在说什么，不好意思，你找其他老师吧，我能力有限

邹老师 解答

2015-11-27 14:52

把之前的两笔分录冲销
再按同样的金额计入管理费用就是了

邹老师 解答

2015-11-27 15:00

金额是360，不是720

邹老师 解答

2015-11-27 15:01

祝你工作顺利，有时候也需要自己去想怎么处理，怎么调整

邹老师 解答

2015-11-27 15:38

不客气，今后如有税务、会计方面的问题欢迎提问