资产负债表和利润表的勾稽关系不对怎么办？

念着倒嘛干 追问

2018-09-10 09:16

有1440 飞机票

邹老师 解答

2018-09-10 09:20

你好，差额是1440的金额吗？

念着倒嘛干 追问

2018-09-10 09:26

是的   但是这笔钱又退回来了

念着倒嘛干 追问

2018-09-10 09:32

老师 这是她借了1460...然后花了1440  最后又说不出差了退了1440  我做的不对吗

邹老师 解答

2018-09-10 09:53

你好，分录是正确的
可能是你单位软件无法识别管理费用贷方发生额1440造成的

念着倒嘛干 追问

2018-09-10 09:59

是不是第一张第四条的银行存款应该改成其他应收款

邹老师 解答

2018-09-10 10:01

你好，不是，是第二张图片，你需要把管理费用计入借方负数核算

念着倒嘛干 追问

2018-09-10 10:10

这样不对吗  忘了谁交我的了

邹老师 解答

2018-09-10 10:11

你好，如果是先有借款，然后报销，是这样处理

念着倒嘛干 追问

2018-09-10 10:13

这是什么意思  那我直接改成其它应收款就对了吧

邹老师 解答

2018-09-10 10:15

你好，之前有借支款项
后面用银行支付了报销款项