旅游公司，补账。3月底设立。四月的银行对账单。1.第一笔分录的贷方怎么写？支付宝转个对公&lt;br&gt;2.第二笔，贷：其他应付款？可以吗&lt;br&gt;3.最后一笔，借什么？

瑜老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2018-09-17 16:05

谁转进来的款？股东或者法人你可以挂其他应付款

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老师：老总从公司账借给公司职员1万元（没借条，是在2月银行对账单上看到的），此时分录为，借其他应付款，贷银行存款；这时我又咨询了借款人他就在当月用现金还给老总的（有凭据），但老总说，没将现金存入公账，而是直接转给出纳了，于是我与出纳对接，出纳没有收到这1万元的现金，（老总之前有从公司卡转给出纳过）。此时，为了要和银行对账单余额”平”我该如何做这支出分录？谢谢老师！

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15年差不多一年都没做股东报销的分录，是这样，15年支付宝提现借：银行存款100w 贷：应收账款--支付宝100w，没有做股东代销报销的，账面的银行存款为100W，但是银行对账单的是80W，这样就造成了账面的银行存款和银行对账单的数额对不上。然后16年支付宝提现借：银行存款 200w 贷：其他应付款-支付宝 200w 再来一笔借：其他应付款---股东 180w 贷：银行存款 180w带过了（这一笔是看在账面的银行存款数不等于银行对账单的数，就一笔股东代销报销过，然后这样做就对上了16年2月银行对账单

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15年差不多一年都没做股东报销的分录，是这样，15年支付宝提现借：银行存款100w 贷：应收账款--支付宝100w，没有做股东代销报销的，账面的银行存款为100W，但是银行对账单的是80W，这样就造成了账面的银行存款和银行对账单的数额对不上。然后16年支付宝提现借：银行存款 200w 贷：其他应付款-支付宝 200w 再来一笔借：其他应付款---股东 180w 贷：银行存款 180w带过了（这一笔是看在账面的银行存款数不等于银行对账单的数，就一笔股东代销报销过，然后这样做就对上了16年2月银行对账单

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老师，记账的时候是不是要根据银行对账单一笔一笔记账?1.可不可以同一日期的同一摘要的记到一笔里去?(比如，我在3号同时给多个员工的账号发工资，那我这几笔工资的发放，可不可以直接就记一笔：借：应付薪酬，贷：银存?还是要分开按银行对账单有一个员工记一笔?2.可不可以同一日期，转给同一人的多笔不同摘要的款，记账到一起?(比如，在4号有转给a差旅费一笔，然后又转了一笔办公费给a，费用之前都已经计提了，就差付款了,那我可以把这两笔合并到一起，记账就记，借：其他应付款a，贷：银存吗?)

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请问银行对账单上摘要是写借款，实际这笔款是急需用钱跟别人借来周转几天，就原路还回给他们，做帐科目是写短期借款还是其他应付款（往来款）？

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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