现金流量表里的季度总金额和年度总金额对应不上，查出来是某一笔凭证的金额，这类问题如何处理？差额是一笔银行利息

筱晓熙 追问

2018-11-02 21:59

借财务费用利息费用（赤字）借银行存款

老刘 解答

2018-11-02 22:02

是一块利息收入。影响银行存款了，

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:03

凭证做错了？

老刘 解答

2018-11-02 22:03

没错，应该登记现金流量，你登记了吗？

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:05

现金流量要怎么登记？我没有做任何手工记账，只用财务软件。以银行流水为依据做分录。

老刘 解答

2018-11-02 22:05

你对不起来的原因是不是少这一笔？

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:06

是的

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:07

这个现金流量需要在哪登记？是指财务软件吗？我从来没做过，不知道如何登记。

老刘 解答

2018-11-02 22:08

你可以看看你的分录。应该把这笔在做现金流量表是填到，收到与筹资资料有关的现金栏中

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:09

手工填入到当季度的筹资现金栏中对吧？

老刘 解答

2018-11-02 22:11

对。手工把它填入。

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:11

好的，是以后所有的银行利息均是如此操作吗？

老刘 解答

2018-11-02 22:13

基本上是按照这个操作。

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:14

还有别的什么费用是如此操作的吗？

老刘 解答

2018-11-02 22:19

登记现金流量表最主要的是要分析每笔货币资金收支出是什么性质？然后分别填入现金流量表中

筱晓熙 追问

2018-11-02 22:21

从金额来源自己分辨，完全可以手填报表，可以手工填完去跟自动生成对比并研究差异。好的，非常感谢刘老师！

老刘 解答

2018-11-02 22:21

祝工作顺利，晚安！