总公司在外地开了一个分公司，但是那个分公司是独立核算的，分公司开银行户的时候是用总公司的名字开的，所以说平时都是用总公司的基本户转钱到分公司的账户，分公司在用这个钱出去支付材料款这些，分公司的那个账户分公司有人在做帐，我想问一下基本户转分公司的账户的时候我们做基本户划转一般户，那一般户转给别人材料款款的话怎么做呢

小黎老师

职称：中级会计师

2018-11-16 14:47

一般户转材料款正常做付货款处理

水杯子追问

2018-11-16 15:08

但是分公司在做账，我们总公司还做账吗，因为这个账户是总公司去开的一般户，他们分公司在用这个号

小黎老师解答

2018-11-16 15:09

那你们要跟分公司约定好，如果一般户由分公司做账，你们就不需要做账了

水杯子追问

2018-11-16 15:18

你刚刚说分公司做了，我们就不做了，但是这个账户我们总公司拿去税务登记了的，不做账会不会有影响啊

水杯子追问

2018-11-16 15:50

老师，在吗

小黎老师解答

2018-11-16 16:37

做季度报表和年度报表的时候需要合并分公司的账户申报

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