现在金蝶录入的凭证都对了，和现金日记账的每笔明细都能对住。现在就是金蝶的现金明细余额和现金日记账的余额不相等，问题出在哪里呢

加油 追问

2019-02-20 17:46

不是自己的问题吗？

耿老师 解答

2019-02-20 17:47

你好，如果凭证没有问题的话，应该就是统计数据的问题。

加油 追问

2019-02-21 13:13

老师好，我今天按你说的联系后台了，人家说好着呢，肯定是我哪错了。你能帮我看看哪错了吗？

耿老师 解答

2019-02-21 13:15

你好！凭证都审核记账了吗？

加油 追问

2019-02-21 13:19

嗯嗯

耿老师 解答

2019-02-21 13:21

你好！都审核记账了，那就让对方远程一下吧应该会有非正常退出造成的数据问题，

加油 追问

2019-02-21 13:41

还没有审核过账呢，现在还停留在账录完，现金日记账对不上也进行不了下一步呀

耿老师 解答

2019-02-21 14:06

你好！期初余额一样吗？看看本期借贷方累计数

加油 追问

2019-02-21 14:11

期初一样呀

耿老师 解答

2019-02-21 14:13

你好！看看本期借贷方累计数一样吗？

加油 追问

2019-02-21 16:29

老师，帮我看看呗

耿老师 解答

2019-02-21 16:29

你好！这边是4万多对方是多少？

加油 追问

2019-02-21 16:32

现金日记账2688.40

加油 追问

2019-02-21 16:35

我把现金日记账和金蝶明细现金都对了，都有呢

耿老师 解答

2019-02-21 16:48

你好！合计一下借方累计和贷方累计两边的发生额一样吗？

加油 追问

2019-02-21 16:52

怎么看

耿老师 解答

2019-02-21 16:55

你好！就是你加一下账本借当月借方所有数和爱方所有数

加油 追问

2019-02-21 16:58

就是现金日记账吗？

耿老师 解答

2019-02-21 17:00

你好！是的，手工帐的，软件帐自动算的

加油 追问

2019-02-21 17:07

借方46435.85贷方41475.45

耿老师 解答

2019-02-21 17:08

你好！和软件的合计数一样吗？

加油 追问

2019-02-21 17:11

不一样，软件借方312689.85贷方262794.45

耿老师 解答

2019-02-21 17:13

你好！那你们的发生额就不对啊，如果都一样发生额应该是一样的

加油 追问

2019-02-21 17:19

现金日记账上没有月结和工资，都是银行转账的。金蝶银行明细和银行对账单都一样

耿老师 解答

2019-02-21 17:20

你好！两边业务部一样月也就不一样啊