还是上次那个问题，4月份回款了一笔货款，是去年8月份的，但是期初应收里面没有这笔，现在做的话，应收会成负数，现在要怎么处理才好

2333333 追问

2019-05-20 10:23

不太明白 ，我现在要怎么修改才对

bamboo老师 解答

2019-05-20 10:25

我的意思是您期初录入的时候 资产负债表减少了应收账款14000没录入 报表怎么会平的

2333333 追问

2019-05-20 10:27

这笔14000的货款我看18年8月份的账目是做了应收款的

2333333 追问

2019-05-20 10:30

之前的报表平不平不知道呢，我现在做账，就发现去年8月份的应收款不在期初里面

bamboo老师 解答

2019-05-20 10:32

那您看下去年的报表 您能看见去年的账面 也能看见报表的啊

2333333 追问

2019-05-20 10:36

看不到报表，换系统了 ，那现在用以前年度损益调整来做行不行

bamboo老师 解答

2019-05-20 10:39

如果实在是找不到缘由  用这个科目来过渡也可以

2333333 追问

2019-05-20 10:59

如果是因为我们这边算错个某个客户的应收款，现在少收回2000元，那怎么做账的

bamboo老师 解答

2019-05-20 11:00

错个某个客户的应收款 后期能补收回么

2333333 追问

2019-05-20 11:04

不能，客户直接少给我们2000 ,  客户说我们对账单给错他单价，但是应收款是按照对账单做了账了,   要入管理费用吗

bamboo老师 解答

2019-05-20 11:08

那您根据对账单做应收应付 不是根据发票么

2333333 追问

2019-05-20 11:16

对，做内帐的 ，直接红字冲多的部分吗  ，那会造成这个月的主营收入减少很多吗

bamboo老师 解答

2019-05-20 11:17

做内帐的 ，直接红字冲多的部分
根据您的冲销金额决定减少多少主营业务收入

2333333 追问

2019-05-20 11:40

利润表里面没有生产成本这一列吗

bamboo老师 解答

2019-05-20 11:42

利润表里面没有生产成本这一列

2333333 追问

2019-05-20 11:43

那老板要看一个总的利润表，要怎么去设置

2333333 追问

2019-05-20 11:44

就是有所有费用和收入的利润表

2333333 追问

2019-05-20 11:45

还有结账后制造费用怎么没有结转到生产成本里面

bamboo老师 解答

2019-05-20 11:46

借：生产成本——制造费用
贷：制造费用
您结转的时候没有这笔分录么

2333333 追问

2019-05-20 11:53

没有

bamboo老师 解答

2019-05-20 11:55

那您要做这笔分录的啊

2333333 追问

2019-05-20 12:42

哦，自己做的吗

bamboo老师 解答

2019-05-20 12:43

是的 这笔分录应该自己做