老师帮帮我，一般纳税人代账，现在重新从7月开始建账，发现科目余额表对不上，从2019年1月就对不上，2018年期末数应该就是2019年 1月的期初数，数字一样，到最后合计数却不平了，我该怎么对账？

victoria 追问

2019-07-22 11:00

不平衡，嗯，一笔一笔对了，我发您看看

victoria 追问

2019-07-22 11:01

您帮我看看，从1月份就对不上，更别提7月份了，我想搞清楚哪里错了

maize老师 解答

2019-07-22 11:01

你看借贷方有没有问题，你去看这个

victoria 追问

2019-07-22 11:02

我是按他们给我的科目余额表填的，科目余额表就是错的，所以不平衡

victoria 追问

2019-07-22 11:07

18年期末余额合计是1932636.85，数据一样，到2019年1月就不平了，奇怪的很

maize老师 解答

2019-07-22 11:09

7月建账你直接看科目余额表的6月的期末数就可以，你把这数据输入到期初中

victoria 追问

2019-07-22 11:20

6月期末余额输入7月期初余额，然后填本年累计借方和本年累计贷方，最后试算平衡就是这样的

victoria 追问

2019-07-22 11:20

您看看

maize老师 解答

2019-07-22 11:22

累计数不需要输入你这个输入据我所知没有用，利润表累计数和资产负债表年初数这个还是需要自己加上输入才可以，那个生成不了

victoria 追问

2019-07-22 11:23

但是我之前的都是这样建账的

victoria 追问

2019-07-22 11:23

这个是六月的科目余额表

maize老师 解答

2019-07-22 11:26

你建账那个输入截图吧，本期那个截图吧

maize老师 解答

2019-07-22 11:27

亲，你不截图就给一个最后那个不平数据我看不出来，

victoria 追问

2019-07-22 11:27

什么意思？

victoria 追问

2019-07-22 11:29

老师，我最后发给你的是6月份的科目余额表，我就是按照上面的数据填写的

maize老师 解答

2019-07-22 11:32

我需要看你账上那个科目余额表本年累计数

maize老师 解答

2019-07-22 11:32

对方也是软件出来的，一般不会有问题

victoria 追问

2019-07-22 11:34

老师，你WX多少？

maize老师 解答

2019-07-22 11:35

不好意思，看错了，你这个累计数不平你填写本年利润下面去吧

maize老师 解答

2019-07-22 11:36

我建议是这个本年累计数不输入吧

victoria 追问

2019-07-22 11:36

那我资产负债表就反映不出来今年的数据啊

victoria 追问

2019-07-22 11:37

还有利润表都反映不出来

maize老师 解答

2019-07-22 11:37

这个我不建议输入原因，累计数不需要输入你这个输入据我所知没有用，利润表累计数和资产负债表年初数这个还是需要自己加上输入才可以，那个生成不了

maize老师 解答

2019-07-22 11:37

根据多个学员和我自己建账经验这个回复你这个累计数输入没有啥用

maize老师 解答

2019-07-22 11:38

期末数你期初就可以反映期末了，只有年初数没有，但是你输入那个年初那个也不反映出来，这个据学员反馈和我实际建账也是这样输入也没有反映，利润表本年累计数是不会反映这个也是需要自己加上的

victoria 追问

2019-07-22 11:42

可是我还是没找到原因啊，余额表期初余额不平，本身发生也不平，本年累计也不平，期末却又是平的

victoria 追问

2019-07-22 11:44

资产负债表年初数，等于我建账时候期初数据加减相关科目的累计数，才出来的

maize老师 解答

2019-07-22 11:44

期初指的是5月期末余额，那你还需要去12345月一个月一个月去查才清楚

maize老师 解答

2019-07-22 11:44

就你给这个数据看不出来，还需要去查之前凭证

victoria 追问

2019-07-22 11:45

就是不知道怎么查，唉

maize老师 解答

2019-07-22 11:46

我说简单处理就算了，要不就根据12月期末数开始建账，把之前对方凭证都输入一遍

maize老师 解答

2019-07-22 11:47

现在都7.22 马上要报8月的税了