代缴社保、代缴公积金为何要放在其他应付款科目下？

鲸 追问

2019-07-30 21:30

单位先缴纳的社保、公积金，再发的工资

郭老师 解答

2019-07-30 21:30

那就是其他应收款科目，

鲸 追问

2019-07-30 21:32

我们要跟总部的软件系统保持一致，他们要求我们用其他应付款，这该如何调账啊？感觉怎么都说不通

郭老师 解答

2019-07-30 21:33

哪里说不通，上面的解释明白吗
你把其他应收款改其他应付款就可以，你这样会出现企业应付款负数余额，报表需要重分类到其他应收款

鲸 追问

2019-07-30 21:45

我再跟他们沟通沟通吧，谢谢老师

鲸 追问

2019-07-30 21:53

老师，还想跟您请教一个问题，如果是转给客户的合同履约保证金，后面等合同履行完后，客户会退回给我们，应该放在哪个科目底下啊？

鲸 追问

2019-07-30 21:59

是不是应该放在其他应收款？

郭老师 解答

2019-07-30 22:09

是的，借其他应收款贷银存