老师 ，图片这条我没明白意思 怎么做帐呢

想飞的鱼 追问

2019-10-17 15:37

应该是的 但是对方账户是公司另一家关键单位 易宝

路老师 解答

2019-10-17 15:39

可能是支付宝内部账户调整，以前是怎么做账的。

想飞的鱼 追问

2019-10-17 15:39

我也不知道呀 才做电商呀

路老师 解答

2019-10-17 15:46

你可以查下，什么时候转出过这1000元的

想飞的鱼 追问

2019-10-17 16:14

老师的意思是从我这个账户把保证金调到易宝公司了对吗？

路老师 解答

2019-10-17 16:20

你可以查下当初支付保证金的时候是怎么做的账。

想飞的鱼 追问

2019-10-17 16:21

您指的是这个账户还是易宝呀

路老师 解答

2019-10-17 16:23

你们银行账当初支付1000元的时候是怎么做账的
借：  什么科目 ？
贷：银行存款   1000

想飞的鱼 追问

2019-10-17 16:28

我查到了 借的其他货币资金 的保证金，贷的银行存款 我现在反过来做就行。谢谢老师

路老师 解答

2019-10-17 16:31

不用反过来做，你们没有收到这笔钱

想飞的鱼 追问

2019-10-18 09:05

嗯嗯，易宝是对方账户 这个也是我们公式的关键公司 帐也是我做，所以我还是要做吧？

路老师 解答

2019-10-18 09:14

你原来付保证金的时候做的是 
借：其他货币资金——保证金
贷：银行存款
这个保证金原来是在支付宝的哪个余额里面（不可用的）现在调到了易宝公司（也是不可用）
其实这个也还是相当于你们单位的保证金，只不过这个保证金原先在支付宝的里面，现在在易宝里面
（你看我理解的对不对）