老师想问问我们是省公司 我们上面是修正药业集团 我们省公司下面有地级医药公司 地级要了货集团直接给他们开了票 因为现在要的货达到了集团的返款就是提成 集团不给打款 非要打款到我们省公司下面的一个商贸公司？这样咋做账？

小劉 追问

2020-03-16 21:20

对 集团就要给我们这个商贸公司打款 我们连税控盘啥都没有 如何做这款 上次给打了20万又给原路返回去了 这次说一定要打 不然我们省公司也没钱给下面到这提成

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 22:02

我的意思，就是说集团要把这个钱汇到你的商贸公司里面，那么他有没有要求商贸公司给他开发票呢？

小劉 追问

2020-03-16 22:03

这个到没有提过

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 22:06

那如果说他没有要求你提供发票的话，商贸公司收到钱可以考虑计入其他应付款处理。对应的，你应该收到返利的，这个公司确认其他应收款。

小劉 追问

2020-03-16 22:08

就是集团给我打过来的款 我做账 借 银行 贷 其他应付款 这样嘛

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 22:14

是的是的，你直接这个样子处理就可以了。

小劉 追问

2020-03-16 22:16

那我能把这些款直接发给我们地级吗 就是把银行的存款提出来 发现金这样的

小劉 追问

2020-03-16 22:17

这样没有开票的行吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 22:18

也是可以的，这个并不影响，因为你们都是在一个集团之类，是属于关联企业。

小劉 追问

2020-03-16 22:20

好 谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 22:42

客气，祝你工作顺利