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请问老师标准离差率不是方差/预期收益率吗？这个题怎么是标准差/预期收益率呢
一木成林
于2020-04-07 18:58 发布 1809次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-04-07 19:01
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答： 您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。
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