证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？

请问老师标准离差率不是方差/预期收益率吗？这个题怎么是标准差/预期收益率呢

答： 是标准差/预期收益率，你应该是记错了。

假设A资产的预期收益率为10%,标准差9%;B资产的预期收益率为8%,标1.准差8.2%A和B的...

答： 您好，这个题干不全哦

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？

答： 您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。