10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。 A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少 11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为

10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为

答： 同学，你好 我认为答案 ABD

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和老师，这个C答案是对的，但是我有点不能理解，请老师指教

答： 您好，学员，可以这样理解：标准差和β值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和β值均为0。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

能不能说衡量非系统风险的指标是δ标准差，衡量系统风险的指标是β系数？

答： 你好，标准差是衡量全面风险的，贝塔系数专门衡量系统风险。