我司付货款，11年9月30日支付货款10万，11年10月25日支付货款5万，11年11月23日支付货款25万，11年12月7日支付货款96280，共支付货款496280，货款通知银行支付，至今无法取得发票冲账，如果把该账冲平呢？分录怎么做

可儿 追问

2020-06-07 15:07

之前分录为，借应付账款，贷银行存款，现在摘要怎么写

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:08

你好  现在就写购入的货物入库

可儿 追问

2020-06-07 15:10

因为是11年的账，库存商品不知是什么，那么账怎么入呢

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:12

你好  需要查下是什么才可以入账的，去年的账很好查的。

可儿 追问

2020-06-07 15:19

11年付的款，只做支付货款，没有做商品入库，已经十年了发票拿不到，所以要把账冲平

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:22

你好 那同学可以直接做 借 利润分配-未分配利润  贷 应付账款

可儿 追问

2020-06-07 15:23

借 利润分配-未分配利润    496280
贷 应付账款    496280
分录这样对吗，对利润有什么影响呢

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:25

你好  对的 这个分录不影响利润的

可儿 追问

2020-06-07 15:58

无法取得发票，实际已付款，
借 利润分配-未分配利润和借，营业外支出，有什么区别

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:59

你好  营业外支出影响了今年的利润。利润分配是不影响利润的。

可儿 追问

2020-06-07 16:04

应付账款科目贷方余额14300，以前财务软件换了，查不到明细，如何把此账冲平

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:07

你好 借 应付账款  14300  贷 营业外收入 14300

可儿 追问

2020-06-07 16:09

凭证后面的附件，说明要怎么写呢？

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:12

你好 就写不需要支付的应付账款就可以了。

可儿 追问

2020-06-07 16:37

说   明
 1、由于支付材料款，支付厦门市嘉诺工贸有限公司的材料款于2011年9月支付人民币：壹拾万元整（￥100,000.00元）,2011年10月支付人民币：伍万元整（￥50,000.00元），2011年11月支付人民币：贰拾伍万元整（￥250,000.00元），2011年12月支付人民币：玖万陆仟贰佰捌拾元整（￥96,280.00元），不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
   2、由于支付材料款，于2016年3月支付厦门昊荣磁业有限公司的材料款人民币：壹仟捌佰元整（￥1,800.00元）不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
3、由于支付材料款，于2018年1月支付厦门市嘉诺工贸有限公司的材料款人民币：肆仟柒捌陆拾陆元玖角整（￥4,766.90元）不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
借：营业外支出
贷：应付账款
4、应付账款科目贷方余额14300，以前财务软件换了，查不到明细，如何把此账冲平
说明：不需支付的应付账款转营业外收入科目，人民币：壹万肆仟叁佰元整（￥14,300.00元）。
 借 应付账款 14300 
贷 营业外收入 14300

帮忙看下这样写说明对吗？

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:40

你好 是的  是可以的。

可儿 追问

2020-06-07 16:43

四笔做一份凭证，说明需要老板签字吗吧

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:44

你好  是的 需要老板签字的。

可儿 追问

2020-06-07 17:09

月末不需要再做结转入理对吧。

答疑苏老师 解答

2020-06-07 17:12

你好 月末是需要结转收入的。