请问下,答案D没明白!系统风险和组合风险怎么算的!
健康的铃铛
于2020-06-16 11:06 发布 1089次浏览
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- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-06-16 11:17
你好,因为市场组合的贝塔系数就是1,该资产贝塔系数为2,比市场组合的大,所以风险更大。
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你好,因为市场组合的贝塔系数就是1,该资产贝塔系数为2,比市场组合的大,所以风险更大。
2020-06-16 11:17:11
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你好,应该是证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
2019-04-23 18:03:10
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你好,同学。
你这里系数2,也就是大于1,说明该投资风险大于市场风险。
2020-03-31 17:23:34
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您好,学员,可以这样理解:标准差和β值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和β值均为0。
2019-08-20 10:03:10
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你好市场组合风险是风险收益-无风险收益率,这25%没问题的,如果在市场组合的基础上考虑系统风险贝塔,那么这个值叫做风险溢价
2019-04-25 09:45:36
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健康的铃铛 追问
2020-06-16 11:38
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2020-06-16 11:57