今天收到去年的工程款，还要在财务软件上重新建项目吗

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 10:24

我们是上个月刚用财务软件，没有去年的信息

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 10:25

还用重新建项目 和收入合同吗

阎老师 解答

2020-06-26 10:48

财务软件初始化的时候，应该要录入资产负债类科目和权益类科目的期初数，其中包含应收款。
如果项目已完结，只剩回款，就不用再建项目和合同收入了。

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 10:55

老师，如果我们初始化的时候没有记录这个项目的应收款怎么处理呀

阎老师 解答

2020-06-26 10:56

之前的手工账里应该有这笔应收款吧，当初结算时是怎么做的账呢？

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 10:59

之前有应收应付的清单，尾款应收15000元，今天收到了5000元，还剩10000元未收到  这个怎么做呀

阎老师 解答

2020-06-26 11:04

资产负债表里也有这笔应收款15000吧，收到5000，借：银行存款5000，贷：应收账款5000。
财务软件初始化的时候，把这笔应收款做到期初余额里，然后再做收款的分录。

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 11:10

我也是刚来的会计，财务软件上没有录期初数据

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 11:12

这个月刚用的财务软件，只有本月的数据，

阎老师 解答

2020-06-26 11:14

不录期初数是不对的，财务软件一定要做初始化，用最后一期报表的期末数做为初始化的期初数，涉及到资产、负债和所有者权益科目，如果损益科目没有结转，还涉及损益科目，否则只有本期发生，没有期初数，期末数也不对。
最直观的比如银行存款、实收资本，没有期初数，期末数肯定不对，放在本期发生也不对。

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 11:17

那我们从新初始化重新做吗，数据怎么保存  我刚刚看了一下资产负债表也不平

阎老师 解答

2020-06-26 11:32

如果期初资产负债表不平，需要重新做初始化的，否则期末报表也不平。
先看看都哪些科目期初数不对，因为各财务软件操作不太一样，有些软件里已经有本期发生的科目是不能改期初数的，需要删除已发生的凭证才能修改，有些是可以直接修改期初数的。
期初数修改完一定要核对平不平，平了以后再做账。
可以把已录入的凭证导出来，修改完期初数之后再导回去。具体导出导入的方法可以咨询软件的供应商客服。

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 12:50

老师，如果我们现在录期初数据，是录六月初的数据还是从今年一月份开始录   这个财务软件我们六月份才开始用

阎老师 解答

2020-06-26 13:55

如果录年初的，还需要把1-6月的凭证全都录进去。看公司有没有这个需要了，如果没有这个需要，就录6月初的，做本月凭证。

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 15:07

我们资产负债表不平，差额刚好等于损益表的净利润余额

阎老师 解答

2020-06-26 15:13

是期初不平还是期末不平

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 15:16

期初还没录，期末不平

跳跃的秋天 追问

2020-06-26 15:16

是不是结转损益之后就平了

阎老师 解答

2020-06-26 15:21

是的，结转损益到未分配利润就平了