你好，老师，迷你版金蝶，财务费用-利息收入，怎么做分录，结转损益不出问题

畅联 追问

2020-07-20 16:17

分录是这样做的

立红老师 解答

2020-07-20 16:18

你好，是的，是这样的。

畅联 追问

2020-07-20 16:19

提示无贷方，保存不上，怎么办

立红老师 解答

2020-07-20 16:30

你好，我们是能保存的呢，是不是最初软件设置时设成凭证是必须有借贷方的呢；如果是这样，只能入在贷方了

畅联 追问

2020-07-20 16:43

谢谢老师

立红老师 解答

2020-07-20 16:43

不客气的，祝您学习愉快

畅联 追问

2020-07-20 16:52

你好，老师

畅联 追问

2020-07-20 16:56

财务利息收入是25元，财务手续费是10元，按您的方法，可以同时用借，借方一正数和一负数就平衡过账了，但科目余额里面，财务费用科目余额显示是10元，应该是15元才对，怎么回事啊？

立红老师 解答

2020-07-20 17:06

你好，能发个图片我看下么

畅联 追问

2020-07-20 17:09

这是财务费用的科目余额

畅联 追问

2020-07-20 17:11

重新拍的

畅联 追问

2020-07-20 17:14

财务费用-利息收入25，财务费用-手续费用是10.那财务费用科目本期发生额应该是15才是

立红老师 解答

2020-07-20 17:18

你好，
全部分录
支付利息
借，财务费用10
贷，银行存款10
收到利息收入
借，财务费用-25
借，银行存款25
转本年利润 
借，本年利润15
贷，财务费用15
是这样做的么？

畅联 追问

2020-07-20 17:21

是的，您看一下这两张凭证

畅联 追问

2020-07-20 17:23

这张是损益结转凭证

立红老师 解答

2020-07-20 17:23

你好，凭证是对的；财务费用的余额表应是没有取到借方负数，只取到了正数的金额

畅联 追问

2020-07-20 17:24

没发现凭证问题，为什么发生额是10而不是15元呢，麻烦老师了

立红老师 解答

2020-07-20 17:29

你好，您将转本年利润 凭证改为
借，本年利润15
贷，财务费用15

畅联 追问

2020-07-20 17:32

您的意思，我需要手动调整损益结转的本年利润科目和财务费用科目对吗

立红老师 解答

2020-07-20 17:44

你好，是的，是这样的。

畅联 追问

2020-07-20 17:46

万分感谢老师

立红老师 解答

2020-07-20 17:50

不客气的，祝您学习愉快