送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-02 13:11

同学你好

用利润分配未分配利润平衡

夏楠 追问

2021-03-02 13:14

老师,借方有银行存款剩余5万元,借方还有原材料和给供应商的预付款和一起有23万,那我输入财务期初余额就是银行正常输入,剩余的23万在贷方的利润分配未分配那里是吗?

朴老师 解答

2021-03-02 13:18

对的
是这样输入填写的

夏楠 追问

2021-03-02 13:20

但是其他的比如是损益之类的要录入吗

朴老师 解答

2021-03-02 13:24

按照科目余额表的数据来

夏楠 追问

2021-03-02 13:26

我们第一年就是做的流水账,没有科目余额表

朴老师 解答

2021-03-02 13:30

需要根据流水账做分录然后出科目余额表的

夏楠 追问

2021-03-02 13:33

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2021-03-02 13:35

满意请给五星好评,谢谢

夏楠 追问

2021-03-02 13:37

老师,我还有个问题,就是20年年尾我们公司是负债,但是对公账户的余额里有五万多,和我们实际的账是对不上的,因为很多账我们都是用自己的微信或者自己的账户转的,这样的话怎么办

朴老师 解答

2021-03-02 13:39

挂其他应付款就可以了

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