本期借方发生额等于贷方发生额，但是资产负债表不平衡，哪些地方出现问题？

郭老师 解答

2021-07-01 15:02

看一下制造费用有没有余额，工程施工是不是在存货

平安十宝 追问

2021-07-01 15:03

没有这些

平安十宝 追问

2021-07-01 15:03

我们的账很简单

郭老师 解答

2021-07-01 15:04

你好，截图你的科目余额表和你的财务报表。

平安十宝 追问

2021-07-01 15:06

主要不平衡啊，我的报表没填呢

平安十宝 追问

2021-07-01 15:07

我大概写一下

郭老师 解答

2021-07-01 15:08

你好，你们单位主营是什么的？

郭老师 解答

2021-07-01 15:08

大体说一下，你们都有哪些科目有余额。

平安十宝 追问

2021-07-01 15:12

我们总共就这些内容

郭老师 解答

2021-07-01 15:15

算一类科目都结转了吗？

郭老师 解答

2021-07-01 15:15

你的损益类的科目都结转了吗？

平安十宝 追问

2021-07-01 15:17

损益类的没有结转，去年的未分配利润余额是36748.67

郭老师 解答

2021-07-01 15:19

你好，去年的未分配利润不需要管的，你的损益类科目必需结转到本年利润。

平安十宝 追问

2021-07-01 15:20

那资产负债表不还是得考虑未分配利润嘛？

郭老师 解答

2021-07-01 15:23

你好是的，需要考虑的，但是你做科目余额表平不平衡的时候，不需要考虑这个未分配利润。未分配利润，资产负债表的期末余额等于本年利润加上未分配利润上一个月的余额。

平安十宝 追问

2021-07-01 15:42

科目余额表试算不平衡，不知道哪里出错了，但是本期的借方发生额等于贷方发生额

郭老师 解答

2021-07-01 15:45

你的期初是对的吗？起初是平衡的吗？

平安十宝 追问

2021-07-01 15:53

期初是平衡的

郭老师 解答

2021-07-01 15:56

你好，科目余额表你不要大体的算要列出来，然后我给你核对，你这样的话我没法跟你核对正确错误。

郭老师 解答

2021-07-01 15:56

科目余额表和资产负债表，你做出精确的来截图。