老师您好！我新入职一家公司，收到一张供应商开的专票，查询了下科目余额表发现挂的此供应商应收的数跟发票的数不一致，发票的数（10000元）大于应收数（5800元），问过出纳此笔数已经付过款后才开的发票，请问针对这张发票要怎么账务处理？

饼干飞呀 追问

2021-09-16 14:04

老师，银行余额是对的

郭老师 解答

2021-09-16 14:09

那不对
你看下明细
和对方企业的业务

饼干飞呀 追问

2021-09-16 14:27

老师，有时是现金结算的

郭老师 解答

2021-09-16 14:31

你好，现金支付的时候有收据吗？

郭老师 解答

2021-09-16 14:31

怎么确定是不是已经实际支付了。

饼干飞呀 追问

2021-09-16 15:18

老师，出纳那里有台账

郭老师 解答

2021-09-16 15:21

是现金支付的码是少做了一笔吗？

郭老师 解答

2021-09-16 15:21

如果是可以补上的。

饼干飞呀 追问

2021-09-16 15:55

是的老师

饼干飞呀 追问

2021-09-16 15:57

借：其他业务支出 10000 贷：其他应收款 5800   库存现金4200   这样可以吗

饼干飞呀 追问

2021-09-16 15:57

老师，现金支付时没有收据，都是付款一段时间后才开发票呢

郭老师 解答

2021-09-16 15:58

是的，可以这么做的。

饼干飞呀 追问

2021-09-16 18:27

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-16 18:31

不用客气
工作愉快