在一家美食城干会计，不用现金消费，顾客先在公司前台充卡，然后去各档口消费，到月底在扣除物业费，水电费，保洁费后剩余的在打给各商户，但前台总收的现金不等于收入加给商户的，有的顾客充卡后没消费完，也没退卡，带回家了，这部分现金怎么做分录

学习 追问

2017-01-19 16:37

是我们打给商户的钱，不是我们的收入吧

邹老师 解答

2017-01-19 16:24

借；库存现金   贷；预收账款

邹老师 解答

2017-01-19 16:36

借；预收账款    贷；银行存款等科目   其他业务收入  应交税费

邹老师 解答

2017-01-19 16:42

你好，你们不是扣除了物业费吗