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青柠

职称： 会计实务

2023-03-17 13:59

不一定，β=2意味着该系统的风险是市场平均风险的2倍，但也可能比市场平均风险少一些，或者比市场平均风险多一些。

搞怪的啤酒 追问

2023-03-17 13:59

那为什么要引入β这个概念？

青柠 解答

2023-03-17 13:59

β是用来衡量投资者投资组合和市场投资组合之间的相关性，通过它可以更准确地了解投资组合与市场风险水平的关系。此外，β还可以帮助投资者更好地分析投资组合发生波动的原因。

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相关问题讨论
你好，学员，可以这么说的，学员
2022-03-30 10:15:30
不一定，β=2意味着该系统的风险是市场平均风险的2倍，但也可能比市场平均风险少一些，或者比市场平均风险多一些。
2023-03-17 13:59:40
整个股票市场的风险 用贝塔系数衡量 是1的哦 其他的个股 都是和这个比较 得到的系数哦
2020-07-27 22:21:02
学员您好，这种说法不恰当的，只能说系统风险小于市场组合风险
2022-03-30 11:15:56
市场风险收益率的计算公式为：Rr = β × (Rm - Rf)‌，其中Rr为风险收益率，β为风险价值系数，Rm为市场组合平均收益率，Rf为无风险收益率
2024-09-24 11:34:48
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