1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

朴老师

职称： 会计师

2023-04-07 11:05

1、购买时，相关会计分录编制如下：
借：交易性金融资产——成本
贷：银行存款
其他货币资金等
2、如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额，相关会计分录编制如下：
借：交易性金融资产——公允价值变动
贷：公允价值变动损益
注：以上是升值的情况，如是贬值，则应做做相反的会计分录。
3、出售时，相关会计分录编制如下：
借：银行存款
贷：交易性金融资产——成本
交易性金融资产——公允价值变动
交易性金融资产——投资收益

@ 追问

2023-04-07 11:08

但是，主要是没有通过我们的基本户过账务，现在我的账务看不到这些资金的流动

朴老师 解答

2023-04-07 11:16

同学你好
没有明细吗

@ 追问

2023-04-07 13:48

就是从我的银行账户看不到这些流动，您的意思是需要去结合托管账户和基金账户一起做账嘛？

朴老师 解答

2023-04-07 13:56

同学你好
对的
一块做就可以

@ 追问

2023-04-07 14:05

那就是说我需要去跟托管账户和基金账户要这些数据，

朴老师 解答

2023-04-07 14:08

对的
这些要有的哦

上传图片  
相关问题讨论
1、购买时，相关会计分录编制如下： 借：交易性金融资产——成本 贷：银行存款 其他货币资金等 2、如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额，相关会计分录编制如下： 借：交易性金融资产——公允价值变动 贷：公允价值变动损益 注：以上是升值的情况，如是贬值，则应做做相反的会计分录。 3、出售时，相关会计分录编制如下： 借：银行存款 贷：交易性金融资产——成本 交易性金融资产——公允价值变动 交易性金融资产——投资收益
2023-04-07 11:05:27
你按交易性金融资产处理
2018-11-21 09:31:58
问如何摆账就是问怎么做账的是吗
2018-11-21 09:13:01
你好！ 发行了一个产品 借：银行存款贷：可供出售金融负债
2023-04-07 14:49:11
您好 私募基金公司，做账的话 全部做在一起
2022-08-29 16:54:02
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...