老师 我不理解,模型不是R=Rf+β*(Rm-Rf)这个吗
心灵美的柠檬
于2023-07-22 19:08 发布 436次浏览
- 送心意
邹邹老师
职称: 中级会计师,注册会计师,税务师
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同学你好,10%是风险收益率,也就是公式后半部分,是不包含无风险收益率的。
2023-07-22 19:18:46
同学,您好,这个题目市场收益率由10%增加到了25%,增加了15%,所以该资产的必要报酬率应该增加1.5*15%=22.5%,答案稍微有点问题。
2021-07-22 17:46:56
同学你好
对的
是这样理解
2021-11-25 15:25:14
Rm是市场的平均收益
Rm-Rf是市场的风险溢价
β(Rm-Rf)是单项资产的风险溢价
2020-07-23 22:51:28
组合风险收益率RP=β×(Rm-Rf)
满意请给五星好评,谢谢
2019-03-27 18:04:09
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