年中建账录入期初时试行算是平衡的，但年初余额和之前报表的年初余额对不上，怎样处理？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2024-07-09 18:27

你好，你不是年中建账吗？这样子的情况不用管年初。

A徐徐追问

2024-07-09 18:33

您好，就是不理解，试算平衡正常，就是不理解，为何期末余额和年初余额对不上，怕有异常。

宋生老师解答

2024-07-09 18:34

你好！你是年中建账啊。明白吗
你如果年初都能对上，就没必要年中建账了
可以直接从年初开始

A徐徐追问

2024-07-09 18:36

我是旧企业，不是新企业，年中建账是接人家的数据来做，期初试算平衡但报表的期末余额和年初余额对不上。

宋生老师解答

2024-07-09 18:37

你好!你要么就不要年中建账，接着之前的做
要么就要接受对不上

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