现金管理的基本原则是如何规定的呢?

现金管理的基本原则是如何规定的呢?

答:根据相关规定:

企业之间不得相互借用现金.

开户单位库存现金一律实行限额管理.

企业收入的现金不准作为储蓄存款存储.

严格按照国家规定的开支范围使用现金,结算金额超过起点的,不得使用现金.

不准擅自坐支现金.坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理.

收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定送存时间.

不准编造用途套取现金.企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金,应从开户银行提取,提取时应写明用途,不得编造用途套取现金.

现金管理就是对现金的收、付、存等各 环节进行的管理.

开户单位可以使用现金的范围是怎样的?

答:如下:

职工工资、津贴;

个人劳务报酬;

根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

各种劳保,福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

向个人收购农副产品和其他物资的价款;

出差人员必须随身携带的差旅费;

结算起点以下的零星支出;

中国人民银行确定需要支付现金的其他支出.

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