我做职工食堂账，以前都是现金收付款，和供货商结账用现金支付，职工每天支付固定的费用用餐，每月大财务给我上月应补餐费（按食堂实际消费金额-职工支付钱）现金，我给供货商付购餐料款。现在我们让大超市供货，大财务以后直接给超市转账。我这边现在做转账凭证，您看图片里对吗？

hy 追问

2018-07-04 21:55

老师，那其他应付款―大财务里的结余金额还要怎么处理不？就这样放在账里就行？

耿老师 解答

2018-07-04 21:58

你好，每个月都会有余额吗？拨款和付款应该是相等的吧。

hy 追问

2018-07-04 22:02

给供货商付的是购买原材料的费用，单位的补贴金额是食堂实际消耗的费用，因为原材料不会刚好每个月底都用完，所以付的款一定会比拨款多

耿老师 解答

2018-07-04 22:05

你好实际业务产生的有余额没关系，最终会平账。

hy 追问

2018-07-04 22:07

老师，因为大财务现在直接给供货商转账，我这边接触钱只有职工饭卡的充值款，这个充值款要不要每个月给财务？凭证怎么写？

耿老师 解答

2018-07-04 22:10

你好，充值的话要给财务申报。按你充值记录自己做汇总表。

hy 追问

2018-07-04 22:13

每个月充值的收款凭证我都有写，也会附上明细，钱都在我这里，可是我现在不用给供货商结账了，所以不用钱在我这里运转，充值款在我这里越来越多，很少有人退款，这个充值款就一直放我这里吗？还是定期应该上交给大财务？

耿老师 解答

2018-07-04 22:16

你好，要按期上交大财务。

hy 追问

2018-07-04 22:19

老师，多久上交一次合适啊？写付款凭证，借：其他应付款―大财务，贷：现金，这样写吗？摘要怎么写？

耿老师 解答

2018-07-04 22:20

你好，你们的员工餐不是企业负担吗？员工自己交费？一般每月上交一次就可以。

hy 追问

2018-07-04 22:22

员工每天交4元就行，其他的单位补贴，单位按照实际消耗减去员工交费后的费用补贴食堂。老师那我上面的凭证对吗？摘要怎么写啊？

耿老师 解答

2018-07-04 22:23

你好，上交的分录没有问题。摘要就写上交餐费

hy 追问

2018-07-04 22:27

是上交充值款吗？那就是每个月我收多少就交多少吗？可是假如我都上交了，有很多人要求退卡里的钱，但我把充值款已经都交了怎么办？（虽然不太可能都退款）

耿老师 解答

2018-07-04 22:30

你好，可以向大财务申请一定的备用金放在你这儿应付退款。