送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-06 17:43

你好,6月份的时候银行对账单与银行日记账余额是一致的?

阡陌红尘。 追问

2018-08-06 17:50

是一致的

邹老师 解答

2018-08-06 17:51

你好,那就需要你把7月份每一笔业务与你分录金额核对,肯定是有哪个地方出错了的

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:13

找出来了,工资计提数是70377.22,发放数是70377.35,相差了-0.13元,怎么做,下个月要少计提-0.13元嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 14:13

你好,补计提0.13的工资 借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:18

在哪个月补计提?7月份发放工资,六月份计提的时候少计提-0.13,做表格时候四舍五入就少了

邹老师 解答

2018-08-07 14:18

你好,在发现少计提的月份补计提

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:23

不在这笔计提工资下面补计提可以嘛?在6月末结转损益分录前一笔做补计提可以嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 14:25

你好,可以在6月份期末补计提

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:26

在6月末结转损益分录前一笔做补计提可以嘛?这样做的话就删除结转损益的分录就好了

邹老师 解答

2018-08-07 14:29

你好,是的,把结转损益分录删除,然后补计提一笔,然后再结转损益

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:38

计提工资总数是79504.00  ,扣个人保险9126.78 ,实际发70377.22 
 
补提0.13后就和银行一致了,可以上面的三个数,有一个变了,保险能对上嘛

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:39

摘要这么写可以嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 14:41

你好,可以这样写摘要

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:44

工资表怎么改啊,按70377.22做的,差了0.13元加上之后总数就改变了

邹老师 解答

2018-08-07 14:49

你好,补做0.13的工资作为附件就是了

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 14:56

不在原工资表上修改嘛?怎么补啊,给谁补?

邹老师 解答

2018-08-07 14:59

你好,就是补在补计提工资分录后面的附件

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:01

计提工资不是不用附件嘛?你的意思是随便写个工资表里的人,实发工资0.13元

邹老师 解答

2018-08-07 15:01

你好,计提工资需要以工资计算表作为附件的 
做到某个人名下,金额0.13就是了

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:03

不是发放的时候附工资表嘛?我一直计提都没用附件的

邹老师 解答

2018-08-07 15:03

你好,计提,发放都需要工资表作为附件的 
只是发放的工资表需要有职工签字

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:05

我们发的不是现金,不需要签字,我之前计提工资都没用附件可以嘛?

邹老师 解答

2018-08-07 15:06

你好,与现金还是银行发放没有关系,工资发放表格是需要经过员工签字确认的 
计提工资需要哟工资表作为附件,之前没有附的你可以补上

阡陌红尘。 追问

2018-08-07 15:11

我们没有员工签字确认的,直接发放时就附了银行回单和工资表

邹老师 解答

2018-08-07 15:11

你好,最好是把签字的手续补上

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相关问题讨论
你好,6月份的时候银行对账单与银行日记账余额是一致的?
2018-08-06 17:43:30
你好,原因可能是你有账务处理没有做完,你应该检查一下银行存款的进出流水是否都已经全部入账。
2019-09-25 10:47:44
你这里注销额度和资金余额应该是要一致的。 你这自然是结不了账
2020-04-17 11:19:50
您好,是这样的,核对的话,是银行存款日记账和银行对账单核对的
2022-04-04 23:08:26
同学你好,没看到题目呢
2021-09-12 10:33:39
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精选问题
  • 老师,有个人代开的劳务发票,我们公司没有要,但是他

    你好,如果没有要,没有入账,就没有代扣代缴的义务

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  • 你好,个税添加附加专项扣除 子女教育后,填写工资

    你好,扣缴义务人选择了企业吗?如果是的话,工资薪金申报的那个页面有一个下载更新

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