为什么会计 有些没有原始凭证也能做出分录来？

耿老师 解答

2018-09-17 17:28

你好！是月末结转凭证吗？什么业务？记账凭证是什么科目？

耿老师 解答

2018-09-17 17:41

你好，他没有做银行余额调节表吗？其他应收款挂的谁的名字？

耿老师 解答

2018-09-17 17:56

你好，应该是属于短款记录的负责人的明显合算。

耿老师 解答

2018-09-18 08:52

你好！人名是谁的？是出纳的吗？

耿老师 解答

2018-09-18 08:55

你好！应该是做这个人的借款处理了暂时调平银行余额

耿老师 解答

2018-09-18 09:16

你好！严格说是不对的，要有证明才可以

耿老师 解答

2018-09-18 09:18

你好！证明，说明为什么挂在这人名下，也就是原因

耿老师 解答

2018-09-18 09:22

不是的，要查明原因才可以。

耿老师 解答

2018-09-18 09:50

你好！存在查账风险，你是什么职位？

耿老师 解答

2018-09-18 10:01

你好！你不负责审核凭证问题不大

柏玉莲 追问

2018-09-17 17:19

就是没有我才问的    我没有看到原始凭证

柏玉莲 追问

2018-09-17 17:39

报表出来时   银行日记账和对账单不符，所以我们会计做了一个分录借其他应收款 27000   贷银行存款27000

柏玉莲 追问

2018-09-17 17:44

没有银行余额调节表，其他应收款挂的是有名字的

柏玉莲 追问

2018-09-18 08:33

什么意思  不太懂？

柏玉莲 追问

2018-09-18 08:53

不是出纳   是外人

柏玉莲 追问

2018-09-18 09:04

这我知道    但是这种做法对不对呢   ？

柏玉莲 追问

2018-09-18 09:17

那这个需要怎么做呢？

柏玉莲 追问

2018-09-18 09:19

就只是为了把账调平

柏玉莲 追问

2018-09-18 09:49

我只看到我们会计  直接补上去的    没有什么说明，这可怎么办呢？

柏玉莲 追问

2018-09-18 09:59

我也是会计   她做手工凭证，我直接录软件出报表，到时查到会不会影响到我？