老师我凭证这样对吗？ 库存现金 借3742 管理费用 借258 其他应收款-房屋押金 贷4000

Vivian Chen 追问

2018-12-12 10:42

就是退之前的租房按金，然后按金里
扣了一下其他费用

Vivian Chen 追问

2018-12-12 10:45

老师在吗

maize老师 解答

2018-12-12 10:50

需要分开做，费用和你们租金分开做，这个费用是啥需要写清楚，还有摘要需要写明白。

Vivian Chen 追问

2018-12-12 10:56

老师这里发不了照片的吗

Vivian Chen 追问

2018-12-12 10:59

出纳直接在收据里扣除费用了，我这样写不可以吗，我在摘要里也写清楚在按金里扣的费用是补空调孔的，

maize老师 解答

2018-12-12 11:11

需要做分录，需要单独做才可以，不是一项业务不能写一个凭证上面。

Vivian Chen 追问

2018-12-12 11:25

但是，出纳直接写收据收回3742.如果我做退按金4000，然后写管理费用258.余额肯定是一样的不会错。但是跟她的现金收支肯定不一样的，这样也可以吗？要不老师你写一个给我看看

maize老师 解答

2018-12-12 11:28

收回押金借库存现金 借4000

其他应收款-房屋押金 贷4000
支付xx款借管理费用258 贷库存现金258

Vivian Chen 追问

2018-12-12 11:30

好的，谢谢

Vivian Chen 追问

2018-12-12 11:41

老师，这样做，我到时候做的库存现金跟出纳做的现金流水账的收入与支出的金额会不一样的，这样也没所谓吗？

maize老师 解答

2018-12-12 15:20

咋会不一样，你们实际最后的余额不是4000-258吗？